Cobrar y ver la deuda de una tienda

1. Ver cuánto debe la tienda. Desde la ficha del cliente, pestaña Cobros: si el cliente tiene tiendas dadas de alta, ahí aparece la tabla Deuda por tienda, con lo pendiente de cada una —sus facturas pendientes más sus albaranes entregados y todavía sin facturar— y un bloque aparte Sin tienda para lo que no tiene tienda asignada. Un Las mismas cifras aparecen, en forma de desglose, debajo de la Deuda total en las tarjetas de arriba de la ficha. Un cliente sin tiendas solo tiene la Deuda total de su ficha (ver Las cifras de la ficha) — sobre las tiendas, ver Direcciones y tiendas.

2. Registrar el cobro. Desde la propia tabla, el botón Cobrar de la fila —o, igual de válido, desde la ficha del cliente en general o desde un albarán concreto— pide importe, forma de pago (solo las que la empresa tenga activas para el portal), fecha y, opcionalmente, una factura concreta a la que aplicarlo. La bandeja de Cobros no sirve para esto: solo deja editar cobros ya existentes, nunca dar de alta uno — ver Registrar un cobro.

3. Entender contra qué se imputa. Con una factura concreta elegida, el cobro se descuenta solo de ella. Sin factura, el importe se reparte en FIFO: primero las facturas pendientes de esa tienda (o del cliente entero, si no tiene tiendas), luego sus albaranes entregados y sin facturar más antiguos, y solo si sobra algo, esas mismas dos pasadas otra vez sin mirar la tienda —así que un cobro de una tienda sí puede acabar saldando deuda de otra— ver Contra qué se imputa.

4. Marcar “Cobro a cuenta” si el cliente paga de más a propósito. Es la única vía prevista para superar lo que debe sin que se rechace, y no se puede combinar con una factura concreta — ver Cobro a cuenta. Sin marcarla, todo cobro sin factura tiene un tope: no se puede registrar más de lo que el cliente o la tienda elegida tienen pendiente en ese momento — ver El tope de lo que se puede cobrar. Los cobros que sube la app del repartidor no tienen ese rechazo: si pasan de lo que se debe, entran a cuenta y, si es más que un redondeo, aparecen en la bandeja como Cobro con exceso (ver Cobros con exceso).

5. Validarlo si quedó pendiente. El efectivo que recoge un repartidor nace ya validado; un cobro con otra forma de pago recogido por el repartidor nace pendiente y hay que confirmarlo desde la bandeja de Cobros —uno dado de alta directamente desde el portal, en cambio, nace siempre validado, sea cual sea su forma de pago— ver Por qué hay cobros pendientes de validar.

6. Dar por perdida una deuda que no se va a cobrar. Desde esa misma pestaña, el botón Dar por perdido perdona total o parcialmente lo que falta de una factura o de un albarán entregado, con un motivo obligatorio. No es dinero cobrado, no entra en caja y se puede anular, pero no editar — ver Dar una deuda por perdida.

Consejo

Para volver a consultar lo pendiente después de registrar el cobro, vuelve a la misma pestaña Cobros de la ficha del cliente: el saldo se recalcula con el cobro nuevo en cuanto se guarda.